دليل شامل: تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية

المضيق بين التمويل التقليدي والعملات الرقمية يتقلص سنويًا. اليوم، تتيح بعض المنصات للمتداولين تداول أسهم التكنولوجيا بهامش عملات رقمية، مما يعني أنها توفر لهم إمكانية الوصول إلى شركات مثل NVIDIA وApple وMicrosoft وTesla دون الحاجة إلى استخدام جميع ممتلكاتهم من العملات الرقمية لشراء هذه الأسهم. وهذا يوفر طريقة أكثر اقتصادية لاستكشاف أسواق أخرى للمتداولين المتوسطين والمتقدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بأصولهم الرقمية. بعد رؤية العديد من متداولي العملات الرقمية يتجنبون تحويل الأموال من الموقع الإلكتروني أو التطبيق إلى وسيط تقليدي للاستثمار فيأسهم التكنولوجياجعلت تجربتك ليست غير معتادة. قدر الإمكان، سيكون من الأفضل إذا كانوا لا يزالون يحتفظون بأسهم البيتكوين أو الإيثريوم في محفظتهم. الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته لاتخاذ قرار مستنير بشأن التداول هو ما هو التداول والمخاطر التي ينطوي عليها. 

ما هو تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية؟

من الضروري فهم ما ينطوي عليه تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية قبل البدء في تداول الهامش بالعملات الرقمية.

يتيح لك تداول الهامش بالعملات الرقمية التداول على مزايا العملات الرقمية، مثل البيتكوين أو الإيثريوم أو العملات المستقرة المدعومة التي تقدمها كضمان. عند تداول الأسهم المرمزة أو الأصول المماثلة، يمكن أن يسمح ذلك للمتداولين بالحصول على تعرض لأفضل شركات التكنولوجيا دون التسجيل وفتح حساب وساطة أسهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نفهم أنه في حين أن الأسهم المرمزة يمكن أن تكون جزءًا من أعمال البورصة، إلا أنها ليست مرادفة للأسهم التقليدية. قد تكون قادرة على إظهار السعر، لكنها لا تقدم أي حقوق للمساهمين، مثل حقوق التصويت أو، في حالة المنصة المفتوحة، أي أسهم. هذا النوع من التداول جذاب للمستثمرين الذين يسعون إلى:

• الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل:الاحتفاظ بأي أصول رقمية على المدى الطويل.
• الوصول عبر منصات العملات الرقمية:التواصل مع شركات التكنولوجيا من منصات أصلية للعملات الرقمية.
• تحسين الموارد:تحسين كفاءة رأس المال.
• تنويع الممتلكات:توسيع الممتلكات، والتنويع بعيدًا عن العملات الرقمية.
• تبسيط التداول:التداول في أسواق مختلفة من حساب تداول واحد.

شيء آخر لاحظته هو أن الكثير من الناس يرون ما إذا كانت الأسهم المرمزة تفعل نفس الشيء الذي يفعلونه عند شراء الأسهم من وسيط أسهم. الهيكل الفعلي للمنتجات يختلف، ولذلك من المهم جدًا التعرف على وثائق المنصة قبل التقدم لفتح مركز. 

متداولو العملات الرقمية يتوسعون إلى أسهم التكنولوجيا

بينما يبحث عمال تعدين العملات الرقمية عن فرص استثمارية جديدة، يتجه المتداولون إلى أسهم التكنولوجيا. كانت شركات التكنولوجيا واحدة من أكثر الأصول متابعة في الأسواق المالية العالمية. باعتبارها واحدة من الجيوب ذات إمكانات الاستثمار الطويلة الأجل الجيدة، لا يزال قطاع الصناعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية يجذب اهتمام المستثمرين على المدى الطويل. يمكن أن يوفر تداول أسهم التكنولوجيا إلى جانب العملات الرقمية عددًا من الفوائد المحتملة لمتداولي العملات الرقمية: 

تنويع المحفظة

يوفر تنويعًا لمحفظتك. على عكس الكثيرين المهتمين فقط بالسوق الذي يتعامل مع العملات الرقمية، يمكن للمتداولين التفاعل مع واحدة من العديد من الشركات ضمن الصناعة التي يفضلونها. فيما يلي عدد من أعمال التكنولوجيا الرئيسية التي ستستفيد من هذه التطورات طويلة الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج المؤسسات والحوسبة السحابية وتصنيع الرقائق المتقدم. ومع ذلك، قد يختلف تواتر الأنشطة في القطاعات المذكورة عن تواتر قطاع العملات الرقمية. 

إدارة واحدة

إذا أمكن، يفضل المستثمرون إدارة تعرضهم للسوق الرقمي ويمكنهم تبسيط استثماراتهم ككيان واحد.

العديد من المتداولين المتمرسين لا يجعلون المقارنة “عملات رقمية مقابل تكنولوجيا” لتحديد أي اتجاه يجب أن تسلكه الاستثمارات – يعتقدون أن هذه أوراق مالية تكميلية في محفظة متنوعة. في الواقع، العديد من المتداولين المتمرسين لا يعتبرون العملات الرقمية منافسة لأسهم التكنولوجيا؛ بل يعتبرونها استثمارًا لإقرانها بها في محفظتهم المتنوعة. 

كيفية تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية

  
مهتم بتداول أسهم التكنولوجيا من خلال هامش العملات الرقمية؟ تريد معرفة كيفية تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية؟ فهم نداءات الهامش للعملات الرقمية لأسهم التكنولوجيا يتضمن أكثر من مجرد الذهاب “على الهامش”. عملية منهجية يمكن أن تفي بالغرض إذا كان تقليل المخاطر هو الهدف، ولكن ليس كثيرًا.
 

الخطوة 1: اختيار منصة

الخطوة الأولى هي اختيار منصة تدعم تداول الأسهم المرمزة. أول خطوة هي إيجاد منصة تدعم تداول الأسهم المرمزة. ليست جميع البورصات قادرة على استيعاب الأسهم المرمزة أو منتجات أخرى مماثلة. قبل الفتح، قارن: 

• الأصول المدعومة
• ميزات الهامش
• الضمان المتاح
• رسوم التداول
• السيولة
• التوفر الإقليمي

عندما تحتاج إلى اختيار منصة، عليك أن تأخذ في الاعتبار المنصة التي يجب أن تختارها. 

الخطوة 2: إيداع الضمان المؤهل

الضمان المدعوم يمكن أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر: 

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• USDT
• USDC
• عملات رقمية أخرى مدعومة

لاحظ، مع ذلك، أن قيمة ضمان الأصول الرقمية متقلبة وقد تؤثر على مستوى الهامش الخاص بك. 

الخطوة 3: دراسة متطلبات الهامش وتأثيرها على التداول

تعلم ما هي متطلبات الهامش وتأثيرها على التداول. في حين أن كل منصة تداول سيكون لها قواعدها الخاصة فيما يتعلق بـ: 

• الهامش الأولي
• هامش الصيانة
• أقصى رافعة مالية
• حدود التصفية

لقد فهمت أن العديد من أحداث التصفية تحدث على الأرجح لأن المتداولين يفكرون فقط في الأرباح المحتملة وليس القيمة المتغيرة لضماناتهم التي يمكن أن تؤدي إلى وضع عالي المخاطر. من المفيد جدًا معرفة هذه القواعد قبل فتح مركز بدلاً من محاولة الاستفادة قدر الإمكان. 

الخطوة 4: إنشاء محفظة متنوعة من أسهم العملات الرقمية

اختر بعناية تعرضك لأسهم التكنولوجيا. بعد إيداع الأموال، ستحتاج إلى مراعاة فرضية الاستثمار الصحيحة لشركة تكنولوجيا معينة. في المرة القادمة التي يحدث فيها ذلك، بدلاً من شراء الأسهم بناءً على أحدث تحركات الأسعار، ضع في اعتبارك تفاصيل المنتج. 

الأسهم التكنولوجية المرمزة مقابل ملكية الأسهم التقليدية

خطأ كبير أراه هو عندما يكون لدى الناس فكرة أن الأسهم المرمزة لها نفس طبيعة الأسهم التقليدية. ما أسمعه كثيرًا هو أنالسهم المرمزهو كما يتوقع المرء، أسهم عادية. قد لا تكون منتجات متطابقة، لكنها قد تكون أسعار سوقية متطابقة. 

الميزة	الأسهم التكنولوجية المرمزة	الأسهم التقليدية
التعرض للسوق	التعرض للسوق القائم على blockchain	صيانة المعدات في حساب الوساطة الخاص بهم
هيكل المنتج	هيكل المنتج يختلف لكل منصة.	حقوق المساهمين القياسية
حقوق التصويت	قد لا يكون التصويت ممكنًا	حقوق التصويت تدخل حيز التنفيذ عادةً
التوفر	الخدمات المحددة قد تختلف حسب المنصة والولاية القضائية.	يمكن الحصول عليها فقط من وكيل عقاري هو وسيط أسهم منظم.

أدناه بعض الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها قبل تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية. بينما يمكن أن يساعد الترميز في جعل المنتجات متاحة وزيادة رأس المال بشكل أكثر فعالية، تأكد دائمًا من أن المتداولين يعرفون ما يشترونه، وبناء المنتج، وأي حقوق أو قيود قد تأتي. 

يمكن شرح هامش العملات الرقمية مقابل هامش الوساطة التقليدي

يعتقد معظم المتداولين أن إجراءات استخدام هامش العملات الرقمية مماثلة لتلك الخاصة بالوساطة التقليدية. كلا الاستراتيجيتين لها طرق مختلفة للالتزام المالي مقابل الضمان، لكنهما مختلفتان تمامًا. إذا كنت تفكر في تداول أسهم التكنولوجيا كما تفعل عند التداول بالهامش مع العملات الرقمية، فإن الإلمام بها قد يساعدك في تحديد ما إذا كان مناسبًا أو حساب استثماري. 

الميزة	هامش العملات الرقمية	هامش الوساطة التقليدي
نوع الضمان	يستخدم العملات الرقمية كضمان	خطط لتأمين الأموال بالنقد أو الأوراق المالية كضمان
نوع المنصة	مدرج في بورصات أصلية للعملات الرقمية.	يمكن الحصول عليها من وسطاء أسهم منظمين.
مخاطر التقلب	قيمة ضمان العملات الرقمية متقلبة	الضمان يميل إلى أن يكون أقل تقلبًا بشكل عام.
عملية التصفية	إذا انخفضت قيمة الضمان عن الحد الأدنى، يمكن أن تكون التصفية تلقائية.	الوسطاء عادةً ما يتصلون بالضمان الأصلي للعملات الرقمية قبل التصفية القسرية.
الوصول إلى الأصول	قد يتيح بعض منتجات الأسهم المرمزة	وصول مباشر إلى الأسهم المدرجة

لا يوجد أيهما أفضل بحد ذاته. هذا يعتمد على كيفية رغبتك في الاستثمار، وكم خبرتك، وقدرتك على إدارة الرافعة المالية التي تستخدمها بحكمة. 

ما هي أسهم التكنولوجيا المتاحة بشكل شائع كأصول مرمزة؟

الشركات التي تقود الابتكار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المستهلك يهتم بها العديد من المتداولين. قائمة أسهم التكنولوجيا المرمزة هذه ليست شاملة وستختلف حسب المنصة والولاية القضائية، لكنها تشمل: 

الشركة	لماذا يراقبها المتداولون
NVIDIA	ريادة في رقائق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسوميات.
Apple	تكنولوجيا المستهلك وتطوير النظام البيئي.
Microsoft	الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
Amazon	البنية التحتية للتجارة الرقمية في AWS.
Meta	الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية.
Tesla	تطبيق المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الذاتية.

من المهم ملاحظة أن توفر سهم معين قد يختلف من منصة إلى أخرى، لذا تحقق قبل فتح مركز. 

لماذا يستخدم بعض المتداولين هامش العملات الرقمية بدلاً من بيع العملات الرقمية

كفاءة رأس المال هي أحد أسباب توجه المستثمرين إلى تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية. قد يفضل بعض المتداولين ضمان شراء الأسهم بأصول رقمية مؤهلة بدلاً من بيعها لتمويل شراء الأسهم. هذا يمكنهم من الاستثمار على المدى الطويل والاستفادة من الفرص في صناعة التكنولوجيا. عندما أفكر في الأمر، أدرك أنني أفكر أكثر في كيفية المرونة مع محفظتي بدلاً من كل صفقة بحد ذاتها. قد لا يكون من المناسب دائمًا لخططهم الاستثمارية بيع استثماراتهم طويلة الأجل كلما ظهرت فرصة تداول جديدة. ومع ذلك، عندما يستخدم المتداولون العملات الرقمية كضمان، قد يكون لديهم مرونة أكبر، طالما أنهم على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها. 

فهم الضمان ومتطلبات الهامش ومخاطر التصفية

معرفة الضمان ومتطلبات الهامش ومخاطر التصفية. عندما لا تتمكن من تطبيق العملة الرقمية لتداول الهامش، من المهم أن تدرك أن قيمة ضمانك تتغير مع سوق العملات الرقمية. عندما ينخفض ضمانك، سينخفض أيضًا مقدار الهامش المتاح لديك، وهذا ليس بالأمر السيئ. سينخفض مقدار الهامش المتاح أيضًا إذا انخفضت قيمة ضمانك بشكل كبير، وهذا ليس بالأمر السيئ. قد يكون أنه عندما تنخفض القيمة عن متطلبات الصيانة للمنصة، قد يتم تصفية مركزك تلقائيًا. 

المفاهيم الرئيسية تشمل:

• الهامش الأولي:مقدار الهامش المطلوب لفتح صفقة.
• هامش الصيانة:بمعنى آخر، مقدار الهامش المطلوب للحفاظ على الصفقة.
• سعر التصفية:مستوى السعر الذي قد تقوم عنده منصة التداول تلقائيًا بإنهاء الصفقات لتجنب الخسائر.
• قيمة الضمان:القيمة الفورية للعملة الرقمية المستخدمة كضمان لصفقة.

شيء تعلمته هو أن العديد من المتداولين يهتمون فقط بالرافعة المالية، ولا يدركون نوع التقلب الذي تتعرض له أصولهم. يمكن أن تسوء أفضل صفقة إذا انخفضت قيمة الأصل الذي يشتريه الشخص بصفقته بشكل كبير. 

عندما يكون هامش العملات الرقمية منطقيًا: ومتى لا يكون

ليس كل المستثمرين بحاجة إلى الاستثمار بهامش العملات الرقمية. 

إنه مقبول عندما:

• تفهم بالفعل الرافعة المالية.
• تتابع علاماتك بشكل متكرر.
• تعرف خطة إخلاء في حالة الطوارئ.
• تبحث عن تعرض لكل من أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا.

إنه غير مناسب عندما:

• لم تشارك مطلقًا في أي تداول بالهامش من قبل.
• لا تستطيع تحمل تقلبات كبيرة في الأسعار.
• غير ملم بما يحدث في التصفية.
• تستثمر بشكل سلبي على المدى الطويل ولا تدير المراكز.

ليس فقط معرفة المنصة؛ من المهم أيضًا معرفة مستوى خبرتهم الخاصة. 

حالات استخدام محفظة حقيقية

بدلاً من التوصية، إليك بعض الأفكار لأمثلة تعليمية: 

الحالة 1: حامل بيتكوين طويل الأجل

يعتقد متداول أنسعر البيتكوينسيرتفع بثبات في المستقبل، وأنه يرغب أيضًا في الحصول على حصة في NVIDIA. لا يتداولون BTC، بل يصدرون تعرضًا للسوق باستخدام ضمان مناسب مخصص ويحتفظون بالبيتكوين. 

السيناريو 2: متداول العملات المستقرة

لنفترض أن مستثمرًا لديه USDT ويريد الاستثمار في سهم Microsoft دون عناء تحويل أمواله إلى وسيط تقليدي. يقترضون مقابل الأصول التي تدعم الأصل في منتجات الأسهم المرمزة، إذا كانت متوفرة. 

السيناريو 3: محفظة عملات رقمية متنوعة

مستثمر لديه محفظة بيتكوين ومحفظة إيثريوم، يختار تنويع استثماراته من خلال تداول Amazon في كلا المحفظتين، مما ينوع استثماراته بين العملتين الرقمية، وحتى بين شركات التكنولوجيا والأصول الرقمية. هذه أمثلة توضيحية لأغراض تعليمية فقط وليست توصية بالاستثمار. العديد من المتداولين المهتمين بتداول أسهم التكنولوجيا باستخدام هامش العملات الرقمية يقارنون أيضًا الميزات المتقدمة لبورصات العملات الرقمية. قبل أن تتخذ قرارك حول كيفية تناسب استثمارك في العملات الرقمية مع خطة محفظتك الإجمالية، يمكنك مسح السوق الفوري والعقود الآجلة الدائمة وبيانات السوق وأدوات التداول للعملة الرقمية التي ستستخدمها كضمان (مثل Bitcoin أو Ethereum) إذا كانت مدعومة منBTCC. تأكد، قبل الدخول في أي صفقة، من أن العملة الرقمية ومنتج التداول المحدد الذي ستتداوله متاحان. 

قائمة مراجعة إدارة المخاطر قبل فتح صفقة

عند البدء في الطلب، ضع في اعتبارك: 

• هل أنا على علم بمتطلبات الهامش على المنصة؟
• هل مستوى التصفية الخاص بي معروف لدي؟
• هل أشتري/أبيع الكمية الصحيحة من الأسهم لحسابي؟
• هل أستفيد بشكل كامل من الرافعة المالية؟
• هل أنا مستثمر في مجموعة متنوعة من المحافظ؟
• هل هناك خطر من أن أغادر دون فكرة واضحة عن كيفية الخروج؟
• هل يمكنني تتبع موقعي في حالة حدوث تغيير في الأسواق؟

المتداولون المحترفون يقضون نفس القدر من الوقت في إدارة المخاطر كما يقضونه في البحث عن الفرص. 

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون

حتى الأكثر خبرة يمكنهم ارتكاب أخطاء مكلفة. العديد منها شائع، مثل: 

• الاستفادة القصوى من الرافعة المالية في كل صفقة.
• الفشل في حساب تقلب قيمة الضمان.
• افتراض أن الأسهم المرمزة تعطي نفس الحقوق مثل الأسهم التقليدية.
• التداول دون وقف الخسارة و/أو خطة إدارة المخاطر.
• تركيز جميع الضمانات في عملة رقمية واحدة.
• اختيار منصة دون معرفة هيكل منتجها و/أو قيودها الجغرافية.

لن تجني نفس المال من خلال تجنب هذه المزالق، لكنها ستزيد من ثباتك على المدى الطويل. 

الخلاصة

لذا، لأولئك الذين لديهم استراتيجية تداول أكثر تقدمًا، فإن تداول أسهم التكنولوجيا بهامش العملات الرقمية هو وسيلة جديدة للتعمق فيتداول العملات الرقمية، دون الحاجة إلى التخلي عن بيع استثماراتهم طويلة الأجل في مجال التكنولوجيا. يمكنهم الاستفادة من هذا النهج لتعزيز كفاءة رأس المال واكتساب مرونة المحفظة، ولكن هناك مخاطر أخرى تحتاج إلى النظر فيها، بما في ذلك إدارة الضمان والرافعة المالية ومخاطر التصفية. اتخاذ القرار يعود في النهاية إلى كونك متداولًا مطلعًا، وكل شيء يتعلق بالمعرفة المكتسبة. معرفة ما هو هامش العملات الرقمية وهامش الوساطة التقليدي، بالإضافة إلى فهم الإدارة السليمة للمخاطر، هي المفاتيح لاتخاذ القرار. لذا لا تفكر فقط في العوائد؛ فكر في وضع خطة للتفوق على تقلبات المحفظة، والحفاظ على رأس المال، والتعلم!